Аналитический учет

Аналитический учет помогает отслеживать распределенные расходы и доходы, а также анализировать рентабельность проекта, продуктов, рынков или услуги.
При создании журнальных записей аналитический виджет позволяет распределить расходы по одному или нескольким аналитическим счетам. 
Настройки — включите функцию аналитического учета, перейдя в раздел «Настройки» → «Общие настройки» → «Финансовый учет» → «Аналитика» 
или напрямую из модуля «Финансовый учет» → «Настройки» → «Аналитика»  

Аналитические счета

Доступ к вашим существующим аналитическим счетам осуществляется через:
«Финансовый учет» → «Настройки» → «Аналитический учет: Аналитические счета»

Чтобы создать новый аналитический счет, нажмите «Создать» и заполните необходимую информацию:
Аналитический счет — добавьте название вашего аналитического счета;
Клиент — выберите клиента, связанного с вашим проектом или рынком, продуктом, направлением деятельности итак далее;
Ссылка — добавьте ссылку, чтобы было легче найти счет при просмотре счета;
План — добавить аналитический план, группа аналитических счетов;
Компания — если вы управляете несколькими компаниями, выберите компанию, для которой будет использоваться аналитический счет;
Валюта — выберите валюту аналитического счета;

Затем заполните информацию о вашем бюджете, в случае если компания использует бюджетирование, заполнить можно и позже или не заполнять вообще.

Аналитические планы

Аналитические планы позволяют вам анализировать ваш учет.
Например, отслеживать расходы и доходы по проектам или отделам, рынкам или направлениям деятельности и прочие варианты использования.
Доступ к аналитическим планам можно получить, перейдя «Финансовый учет» → «Настройки» → «Аналитический учет: Аналитические планы»
Нажмите → «Создать», чтобы создать новый план.
 

В открывшемся окне, необходимо указать следующую информацию
Родитель — свяжите свой план с другим аналитическим планом, чтобы построить иерархию между вашими планами;
Применимость по умолчанию — решите, как ваш план будет вести себя в виджете при создании новой записи журнала:
​ Необязательно — если выбрано, добавлять аналитический план в документы не обязательно;
​Обязательно — если выбрано, в документе рядом с планом отображается оранжевый маркер, пока не будет выполнено аналитическое распределение
​(затем маркер становится зеленым); подтвердить запись невозможно, если не выбран ни один аналитический счет;
​Недоступно — если выбрано, план недоступен в документах.
Цвет — выберите цвет тега, относящегося к данному конкретному плану;
Компания — добавьте компанию, к которой применяется план;

Вы также можете точно настроить применимость своих планов, заполнив вкладку «Применимость»
Домен — выберите, к какому финансовому документу применяется ваш план, если не указан может во всех финансовых документах применяться;
Префикс финансовых счетов — выберите префикс счета(ов), к которому следует применить этот план;
Категория продукта — решите, к какой категории продуктов применяется план;
Применимость — решите, как ваш план будет вести себя в финансовых документах при создании, обязательный или не обязательный для распределения.

В правом верхнем углу доступны смарт кнопки:

• Дочерние планы — могут быть созданы для более сложной аналитической структуры. Нажмите смарт-кнопку Дочерние планы , а затем Новый , чтобы добавить дочерний план;
• Аналитические счета — для доступа к аналитическим счетам, связанным с планом.

Примечание
Аналитический счет в финансовом документе может предварительно заполниться на основе применимости и аналитических моделей распределения ;
Каждый аналитический план должен иметь как минимум один аналитический счет

Аналитическое распределение

Добавьте план в столбец Аналитика при создании Документа продажи или Документа поступления. 
Это поле обязательно только в том случае, если вы ранее связали свой аналитический план хотя бы с одним аналитическим счетом. 
После добавления плана откроется виджет, в котором вы можете заполнить различную информацию. 
Вы можете добавить теги , чтобы отразить связанные аналитические счета, и решить, как разделить расходы между счетами, изменив процент.

Аналитические модели распределения

Аналитические модели могут автоматически распределяться применяя определенное настроенное распределение на основе определенных критериев.

Чтобы создать новую аналитическую модель распределения, перейдите в модуль
«Финансовый учет» → «Настройки» → «Аналитические модели распределения» → «Создать»

Задайте условия, которым должна соответствовать ваша модель для автоматического применения:
Префикс счетов — это аналитическое распределение будет применяться ко всем финансовым счетам (план счетов), имеющим указанный префикс;
Партнер — выберите партнера, для которого будет использоваться аналитическое распределение;
Категория партнера — это поле не отображается по умолчанию: добавьте его, нажав кнопку выбора столбцов, и отметьте галочкой поле Категория партнера. 
Добавьте категорию партнера, для которой будет использоваться аналитическое распределение;
Продукт — выберите продукт, для которого будет использоваться аналитическое распределение;
Категория продукта — это поле не отображается по умолчанию: добавьте его, нажав кнопку выбора столбцов, и отметьте галочкой поле Категория продукта. 
Выберите категорию продукта, для которой будет использоваться аналитическое распределение;
Аналитика — добавление аналитических счетов и их распределение в процентом соотношении;
Компания — выберите компанию, для которой будет использоваться аналитическое распределение;
Аналитическое распределение — если вышеуказанные условия соблюдены, аналитический план, определенный в этом поле, а также распределение, 
которое будет применяться между различными аналитическими счетами, выбираются автоматически при создании финансового документа.

Примечание
Для массового редактирования нескольких записей одновременно перейдите в модуль
«Финансовый учет» → «Финансовый учет» → «Элементы журнала» и выберите галочками те записи, которые необходимо обновить. 
Добавьте требуемое распределение в столбец Аналитическое распределение и щелкните значок дискеты , чтобы сохранить. 
Появится шаблон аналитического распределения, и вы можете сохранить его для дальнейшего использования и применить в выделенных записях.